GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

14/10/2024 al 07/11/2024

08:30-14:30 HORAS

LUGAR: PRESENCIAL. Cámara de Comercio de León. Avd. Padre Isla, 30

PROGRAMA:

1. Operaciones matemáticas en la gestión de tesorería.
   Cálculo del interés simple y compuesto en operaciones básicas.
   Cálculo de descuento simple.
   Cuentas corrientes: liquidación y cálculo de intereses.
   Cálculos en cuentas y operaciones de crédito.
   Cálculo de comisiones bancarias.
2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago, y registros de tesorería.
   Productos y servicios financieros básicos.
   Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática: recibos, cheques, domiciliación bancaria, letras de cambio.
   Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos: Factoring, Confirming, gestión de efectos.
   Cumplimentación de libros de caja y bancos.
   Tarjetas de crédito, de débito, y monedero electrónico.
   Gestión de tesorería a través de banca online.
   Obtención y cumplimentación de documentos a través de Internet.
3.  Liquidación y cumplimentación de impresos y documentos de la Administración Pública.
   Organización de las Administraciones Públicas. Procedimiento de registro.
   Impresos oficiales.
   Liquidación de tributos: Liquidación de impuestos locales. Liquidación del IVA. Liquidación del IRPF del empresario autónomo.
   Liquidación de operaciones frente a la Seguridad Social.
   Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
4. Utilización de aplicaciones informáticas en la gestión de tesorería.
   Utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería.
   Utilización de hojas de cálculo en la gestión financiera.

IMPARTE: Javier Villa García.